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Noticias y análisis de Bolsa

sábado, 28 de noviembre de 2015

Análisis Técnico Ibex 35. 28 de Noviembre de 2015

Análisis Técnico del Ibex 35: 

 Análisis Técnico semana del 23-27 de Noviembre

 Gráfico Diario Ibex :

      Si recordáis, en el último análisis publicado, le pedíamos fuerza a nuestro Ibex, y decíamos: "No deberíamos emplear mucho mas tiempo en superar esta zona, pues se estropearían muchos indicadores, complicando aún mas el escenario.", señalar, que se ha pegado un buen meneo a la barca, pero a mi ver, no se han estropeado los indicadores.

En el corto plazo, también decíamos: ".....ahora debería encontrar apoyo en la antigua zona de resistencia que marcábamos en los 10230, importante meter tierra de por medio, y no perder esta zona en cierres diarios, pues nos enviaría de nuevo al zonal de los mínimos inmediatos en los 9930-10000 enteros del Ibex 35", si os fijáis, fue suficiente un cierre horario por debajo de los 10230 puntos, para ir a visitar la zona de los 10030 puntos.

      En una sola palabra, lo que le pedíamos al Ibex, era que demostrara fuerza: "Si la subida es "Buena" y estamos en una onda impulsiva al alza, que podría ser el caso, debemos ver y demostrar fuerza desde ya.", cosa que el lunes no apareció, y en consecuencia nos llevo a visitar cotas inferiores, cerrando el Gap que tenía pendiente en los 10160 puntos, y por supuesto, estirando la bajada hasta casi, los 10000 puntos que señalábamos como zona de soporte.

      A día de hoy ¿Que podemos esperar de nuestro selectivo?, no es malo todo lo que se ha visto esta semana hasta el día de hoy. Se ha cerrado el Gap de los 10160, con lo cual, una cosa menos pendiente; Se ha rebotado desde el último gran soporte, se han relajado varios indicadores como el Rsi, y no se han estropeado otros como el Macd, al cual, seguimos pidiéndole un giro al alza en el gráfico diario. Resumiendo, estamos en la misma situación de hace 4 días, esta vez, sin Gap pendiente por debajo, y con ciertos indicadores, mas predispuestos a ver un rebote, aún así, seguimos necesitando ver fuerza en las zonas críticas, y meter tierra de por medio en el zonal de los 10230.




     

      Por arriba, el Jueves se conseguía un cierre, de nuevo, por encima de la media móvil diaria de 30  sesiones,  queriendo mostrar ya, pendiente alcista, pero el viernes, al cierre, volvía a colocarse el precio por debajo de dicha media. Necesitamos superar la dura zona de los 10400 puntos del Ibex 35 , para dirigirnos hacia nuestras elipses rojas en los 10703 enteros, zonal, como ya sabemos, coincidente con el retroceso 61'8 de Fibonacci de la última onda bajista, allí, volveríamos a pedirle fuerza al movimiento alcista. Empiezan a rondarme en la cabeza también los 10840.
Por abajo, creo que el mercado, ya ha dejado muy claro, cual es en nivel a vigilar, los 10000 puntos del Ibex, no deberían perderse en cierres.

      Por supuesto, no lo dudéis, bancos y demás analistos, ahora os dirán que esperéis a comprar, que hay muchas dudas, no les falta razón, y no seré yo quien os diga lo contrario, pero un indicador personal de largo plazo, que trabaja sobre el Ibex, y que suele generar muy buenos resultados, me dio entrada al cierre de la sesión de ayer, Miércoles 25 de Noviembre. Yo me he fiado mas de mi indicador, que del analisto que me dirá que compre en los 10800 del Ibex. Y dicho esto, lo ideal, sería que no asistamos a otro giro de mercado, y que con la excusa, del "rally navideño", los alcistas terminen por tomar el control del mercado .

Análisis de Velas Japonesas:

El Lunes, el mercado nos dejó un Dogi, demostrando la indecisión, y falta de fuerza, el Martes, los bajistas intentaron tirar el mercado, pero apareció fuerza alcista, no consiguiendo cerrar por debajo del mínimo del Dogi anterior, al igual que la vela del Miércoles, que suele funcionar muy bien, por ser un martillo alcista de cambio de tendencia, que suele quedar confirmado, con una vela alcista como la que hemos visto el Jueves. El viernes, se dejó una vela fea, martillo invertido, pero con cierre alcista, esperemos que no de problemas, y aunque puedan necesitar un descanso, los alcistas, no deberían dejar perder la cota de los mínimos del Martes.

domingo, 22 de noviembre de 2015

ANÁLISIS TÉCNICO IBEX 35. 22 de Noviembre 2015

Análisis Técnico Semanal del Ibex 35: 

Semana del 16 Noviembre-20 de Noviembre de 2015  

 Análisis Técnico  

Gráfico Semanal Ibex :

      El precio continua por debajo de las medias móviles, de 30 y 100 sesiones, presentando ambas, aún, pendiente bajista, situación esta, complicada, si queremos ver una reacción al alza de la cotización. La media de 30 sesiones, continua frenando cualquier intento de superación de la cotización de El Ibex 35. No deberíamos emplear mucho mas tiempo en superar esta zona, pues se estropearían muchos indicadores, complicando aún mas el escenario.
   
      El histograma del Macd en semanal, continua en positivo, y considero muy importante, que esto siga así, y que no se produzca un corte a la baja del indicador.
  
       



      Como decía en el anterior análisis, se produjo un rebote que llevó al Ibex 35, a enfrentarse con el zonal de los 10400 en primer lugar (media de 30 sesiones semanal), ahora, deberíamos ver continuidad alcista hasta el famoso zonal de los 10650-10700 donde está esperándonos la media de 100 sesiones, junto con la antigua directriz superior bajista. Si la subida es "Buena" y estamos en una onda impulsiva al alza, que podría ser el caso, debemos ver y demostrar fuerza desde ya.

      Seguro que muchos seguidores del Chartismo (Figuras técnicas), comienzan a plantearse la formación de un Hombro-Cabeza-Hombro, y este escenario, de producirse y confirmarse, en gráficos semanales, sería una señal bajista muy peligrosa.


           

Gráfico Diario Ibex :

       En el gráfico diario del Ibex 35, se han conseguido esta semana, cierres por encima de las medias móviles de 30 y 100 sesiones, primera señal de continuidad alcista en el corto plazo, siempre y cuando,esto, se mantenga así.

       La segunda señal de continuidad alcista en el corto plazo, podría generarse en el Macd, donde deberíamos ver un corte al alza en dicho indicador, sin perder tiempo, al igual que pedíamos en el gráfico semanal.




      El precio, desde nuestro último análisis, reaccionó muy bien al alza, como esperábamos, y en la zona que le pedíamos.  Parece haberse tomado un descanso en el primer zonal que marcábamos, ahora debería encontrar apoyo en la antigua zona de resistencia que marcábamos en los 10230, importante meter tierra de por medio, y no perder esta zona en cierres diarios, pues nos enviaría de nuevo al zonal de los mínimos inmediatos en los 9930-10000 enteros del Ibex 35, que de perderse, cambiaría mucho nuestro escenario, acelerando las caídas. 

      Por arriba, a la superación de los 10400 puntos del Ibex 35 , deberíamos ver un movimiento nuevamente al alza, hacia nuestras elipses rojas en los 10700 enteros, zonal coincidente con el retroceso 61'8 de Fibonacci de la última onda bajista, donde habrá batalla, y volveríamos a pedirle fuerza al movimiento alcista iniciado el 24 de Septiembre.

Análisis de Velas Japonesas: 

    La vela semanal, del Ibex 35, es una vela de cuerpo verde, y mecha superior, la vela en sí, nos da poca información, pero la forma en que se produce, puede ser importante, ya que es una vela que tras perder el mínimo de la vela anterior, se produce una reacción al alza, consiguiendo cerrar por encima de la apertura semanal, y por encima del cierre de la vela anterior, indicándonos, que han entrado compras en el mercado. Ahora habrá que ver si las compras son de corto o largo plazo.

    De las velas diarias, tras el Dogi que avisábamos el viernes 13, se formaron dos velas alcistas, el lunes, y el martes, que deberían dar continuidad alcista. 

martes, 17 de noviembre de 2015

Indicador "DfgRémora V2.0"

   
    Quiero presentarles un indicador de creación propia, el "DfgRémora" en su versión 2.0. La Rémora, es un tipo de pez, que por lo que he leído, vive de comerse las "migajas" de lo que dejan los tiburones, ya sabemos en el mercado, quien son los tiburones, si queréis mas información podéis verlo en Wikipedia, o en este artículo que he encontrado en la web.

  

    Mi entorno y gente mas allegada, ya sabía que estaba trabajando en ello, pues cierto día, hace ya mas de dos meses, me asaltó una duda... Como apasionado de los mercados, y programador informático, ¿porque no crear un indicador que marque los puntos de mercado que normalmente generan beneficios?. Menuda preguntita,sí, casi nada...Partiendo de que hacía mas de 10 años que no programaba, menos mal que coincidió, también, la visita de un programador experto, como es Javier Gómez, el cual me refrescó todo lo que tenía olvidado.

    Pues con ello me puse, lo primero de todo, era afianzarse con el lenguaje de programación de ProrealTime, que facilita muchas herramientas para poder llevar a cabo este proyecto. Después, poner en practica los conocimientos técnicos, y dar con varios indicadores, como podrían ser el Macd, Rsi, Trix, Estocásticos, medias móviles etc, etc, indicadores estos, a la mano de todos, pero claro, lo que yo necesitaba era, que en puntos concretos, me lanzaran una señal, y no solo eso, si no que además esa señal, coincidiera en varios activos diferentes, es decir, ajustar todos los parámetros de varios indicadores a mi gusto, sin perder de vista, por supuesto, la acción del precio. No pides nada!!, algo prácticamente imposible, pues quien haya desarrollado cualquier sistema, o haya intentado programar un indicador, se habrá enfrentado al problema, de que no todos los activos se mueven de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni con la misma impulsividad.

     Llegados a este punto, se planteaba también el problema, de que cuantos mas parámetros quisieras ajustar, modificar, o añadir; Podía mejorar DfgRémora en unos activos y empeorar en otros, o lo que es lo mismo, tomar posiciones bien en ciertas acciones, entrar tarde en otras, y consecuentemente, salir pronto o tarde, dependiendo el tipo de acción.
Ante esto, no tuve mas opción que pasar al famoso método de Prueba-Error, es decir, ir creando el indicador y realizando un Backtest en el tiempo, para ir viendo su comportamiento, quizás esta ha sido la parte en la que mas tiempo he perdido, pues es muy complicado adaptar un sistema, o el propio indicador, a todo el histórico de precios, además de tener que ir optimizando ciertas variables, para que el resultado fuera positivo.

     Mejor no os aburro con todo lo que se me ha puesto por delante, y la cantidad de horas echadas, llega a ser frustrante, además de llegar ciertos momentos en los que había que plantarse y parar hasta el día siguiente, porque no sabía ni por donde me andaba, agotador si; Aunque,  también es cierto, que todo esto, me ha sido muy formativo y muy práctico, me ha servido para ver, también, lo preparado que esta el mercado para hacerse con nuestro dinero.
Es curioso ver, como la mayoría de las veces el mercado sacaba al indicador de la operación antes de generar un buen Swing alcista. De ahí la famosa frase entre tantos inversores de: "Ha sido salirme y empezar a subir" o la de: "Saltarme el Stop y empezar a rebotar". Lo mas normal del mundo, el mercado esta preparado e ideado para eso. Hay una estadística por ahí que dice algo así, como que solo el 10% de los inversores, le gana dinero al mercado.

     Pues bien, con las pruebas que se iban realizando al "DfgRémora",en sus versiones iniciales, se me iban abriendo ventanas para crear otros sistemas o indicadores ( a los cuales también había que someterles a Backtesting y Prueba-Error, mejor no os lo detallo), porque había ciertos puntos del mercado en los cuales, un indicador de largo plazo, podía salirse del mercado, y sin embargo, generarse una potente señal de compra para el corto plazo, lo que se conoce, como un descanso del precio.

    Pero lo que hoy nos acontece, es mostraros el comportamiento, y la rentabilidad, del "DfgRémora V2.0". Os dejo unas capturas de pantalla para que veáis como se comporta en determinadas acciones. No lo doy por terminado, pues todavía hay cosas a limar, y seguro, que se puede mejorar, saliendo y entrando mas al mercado, pero esta ya muy optimizada esta versión 2.0 que esta mas basada en el largo plazo. Este mismo indicador ajustando un par de parámetros, puede funcionar también para operar sobre los futuros de varios índices.

     En las fotos, en el recuadro superior, podéis ver lo que se denomina "Proback Test" que es una herramienta que Prorealtime facilita, para comprobar el comportamiento de un sistema en el pasado. En el recuadro contiguo, se puede ver las posiciones que toma el sistema, que son las ordenes de compra que lanzaría "DfgRémora 2.0". En todos los casos se parte de una inversión inicial de 20000€.








Espero que os guste. Iremos puliendo el tema, y os mantendremos informados.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Análisis Técnico Ibex 35. 16 de Noviembre 2015

Análisis Técnico Semanal del Ibex 35: 

Semana del 9 Noviembre-13 de Noviembre de 2015  

 

 Análisis Técnico  

Gráfico Semanal Ibex :

      Continuamos encontrando las medias móviles semanales, de 30 y 100 sesiones, con pendiente bajista, me vuelvo a repetir sí, pero es que además, con el precio, aún, por debajo de ambas medias, es difícil que los movimientos al alza cojan fuerza, pero no imposible. Como bien anunciáramos en el análisis anterior del Ibex 35, el primer intento de pasar la media de 100 sesiones fue fallido, además de encontrarse en la misma zona nuestra elipse de impacto en gráfico diario, produciendo el giro violento de mercado.

   


      A día de hoy, y en caso de que los toros aparezca por el mercado, deberemos enfrentarnos al zonal de los 10400 en primer lugar (media de 30 sesiones semanal), y en el famoso zonal de los 10650-10700 ya nos encontraríamos a la media de 100 sesiones, junto con la antigua directriz superior bajista. ¿Dificil?, si, pero no imposible.

      El indicador Macd, en gráfico semanal del Ibex 35, ha conseguido cortarse al alza, y como ya les decíamos en el anterior análisis, hay varios sistemas de largo plazo, que basan sus compras en este indicador, y a las maquinas, no les tiembla el pulso con una señal como es esta, y más, con la sacudida posterior que han realizado. Permitidme que piense en alto: "¿No les dará ahora por irse a los 11200?"

     

Gráfico Diario Ibex :

       En el gráfico diario del Ibex 35, nos encontramos la Media móvil de 100 sesiones, aún con pendiente bajista, se consiguió girar al alza la media móvil de 30 sesiones,y cerrar por encima, pero lo que señalábamos como importante a no hacer, se hizo, la cotización del Ibex 35 se giró a la baja, volviéndose a colocar por debajo de dicha media. Importante ahora, recuperar el terreno perdido.

    

      Se formó una divergencia bajista en el histograma del Macd, que os he marcado en la parte baja del gráfico diario, además de haberse girado el indicador a la baja, cosa nada buena, pero no esta todo perdido aún, pues si consiguieran esta semana girarlo al alza, se produciría un fallo alcista y deberíamos subir fuerte, repito, si consiguieran girarlo al alza.
 
El precio, desde nuestro último análisis, se dirigió como esperábamos al zonal del  10608 puntos, zona que considerábamos de parada, y marcada con una elipse que no he movido del gráfico, pensé que el giro vendría mas bien en los 10715 pero la cotización no tuvo fuerza, y eso sumado a la divergencia citada, provocó el movimiento, nuevamente, a nuestra elipse de impacto verde, zona que hoy mismo hemos tocado, y donde parece que el precio ha encontrado apoyo. Considero esta zona muy importante, pues cierres diarios por debajo de los 9900, abrirían de nuevo el camino bajista.

      Por arriba, si se consigue pasar la pequeña elipse de impacto, dibujada en rojo, en los 10200-10250 puntos del Ibex 35 , deberíamos ver un movimiento nuevamente al alza, hacia nuestras elipses rojas en los 10600 y 10700 enteros, donde realmente, habría que demostrar la fuerza del movimiento alcista iniciado el 24 de Septiembre.

Análisis de Velas Japonesas: 

    La vela semanal, del Ibex 35, es una vela muy fea, pues además de ser de cuerpo completo rojo, rompe los mínimos de la vela anterior, cerrando casi en mínimos de la semana, y demostrando que han predominado las ventas. Además, se produce en un zonal, que podría considerarse como un pullback a la directriz inferior alcista perdida semanas atrás.

    De las velas diarias, destacar el Dogi del viernes. Vela que suele representar, cuanto menos, un descanso en la tendencia bajista de cortísimo plazo, cierres diarios por encima de su mecha superior, indicarían un posible cambio de tendencia.

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